MUNICÍPIO DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2006
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V	R$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.596.927,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.273.710,67
Caixa	0,00	Depósitos	107.281,37
Bancos	12.113.249,71	Restos a Pagar Processados	3.166.429,30
Conta Movimento	5.221.178,07	Do Exercício	1.603.196,73
Contas Vinculadas	6.892.071,64	De Exercícios Anteriores	1.563.232,57
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	4.483.677,89	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	120.453,55
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Intergovernamentais	3.723.546,14
Contas Pendentes	639.678,20
SUBTOTAL	16.596.927,60	SUBTOTAL	3.273.710,67
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	13.323.216,93
TOTAL	16.596.927,60	TOTAL	16.596.927,60

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.502.272,72
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			9.820.944,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	41.077.385,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-668,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	40.984.598,89	Restos a Pagar Processados	-668,00
Conta Movimento	40.984.598,89	Do Exercício	-1.000,00
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	332,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	92.786,50	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	92.786,50	Obrigações Tributárias	0,00
Bens e Valores em Circulação	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	41.078.053,39
TOTAL	41.077.385,39	TOTAL	41.077.385,39

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			41.078.053,39