MUNICÍPIO DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2007
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V	R$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.901.548,23	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	627.600,09
Caixa	0,00	Depósitos	117.214,41
Bancos	19.159.608,11	Restos a Pagar Processados	510.385,68
Conta Movimento	7.756.564,25	Do Exercício	282.624,73
Contas Vinculadas	11.403.043,86	De Exercícios Anteriores	227.760,95
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	2.741.940,12	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	524.046,76
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Intergovernamentais	1.578.215,16
Contas Pendentes	639.678,20
SUBTOTAL	21.901.548,23	SUBTOTAL	627.600,09
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	21.273.948,14
TOTAL	21.901.548,23	TOTAL	21.901.548,23

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			9.771.739,04
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			11.502.209,10

REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	95.826,58	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.371,56
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	3.040,08	Restos a Pagar Processados	1.371,56
Conta Movimento	3.040,08	Do Exercício	-1.292,44
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	2.664,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	92.786,50	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	92.786,50	Obrigações Tributárias	0,00
Bens e Valores em Circulação	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	94.455,02
TOTAL	95.826,58	TOTAL	95.826,58

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-