MUNICÍPIO DE COLOMBO |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -
CONSOLIDADO |
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE
CAIXA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL |
Janeiro à Dezembro /2008 |
|
LRF, art . 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo V |
R$ |
ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
27.241.465,54 |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
753.819,93 |
Caixa |
0,00 |
Depósitos |
122.440,17 |
Bancos |
24.941.014,05 |
Restos a Pagar Processados |
631.379,76 |
Conta Movimento |
9.824.935,93 |
Do Exercício |
381.685,16 |
Contas Vinculadas |
15.116.078,12 |
De Exercícios Anteriores |
249.694,60 |
Aplicações Financeiras |
0,00 |
Outras Obrigações Financeiras |
0,00 |
Outras Disponibilidades Financeiras |
2.300.451,49 |
Débitos de Tesouraria |
0,00 |
Créditos Intragovernamentais |
0,00 |
Contas Pendentes |
0,00 |
Devedores Diversos |
132.992,03 |
|
|
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo |
0,00 |
|
|
Depósitos Judiciais |
0,00 |
|
|
Créditos Intergovernamentais |
1.497.467,38 |
|
|
Contas Pendentes |
669.992,08 |
|
|
SUBTOTAL |
27.241.465,54 |
SUBTOTAL |
753.819,93 |
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(I) |
- |
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(II) |
26.487.645,61 |
TOTAL |
27.241.465,54 |
TOTAL |
27.241.465,54 |